长城品牌优选混合C
(019819)公募混合型
1.3864
-0.05%-0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3864
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.68%
- 最近一季：9.35%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：4.41%
- 最近一年：-5.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.64%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：杨建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 11.80 | 11.67 | 10.60 | 89.75% | 89.86% | 0.20 | 1.71% | 1.69% | 0.99 | 8.52% | 8.43% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 12.62 | 12.59 | 11.42 | 90.44% | 90.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 9.53% | 9.51% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 13.05 | 13.01 | 11.45 | 87.78% | 87.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.59 | 12.19% | 12.16% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 13.54 | 13.25 | 12.46 | 91.85% | 92.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 8.07% | 7.89% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 12.21 | 12.01 | 10.97 | 89.72% | 89.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 9.29% | 9.14% | 0.12 | 0.99% | 0.97% |
| 2024-03-31 | 13.22 | 13.18 | 11.50 | 86.99% | 87.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 12.99% | 12.95% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 13.22 | 13.18 | 11.50 | 86.99% | 87.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 12.99% | 12.95% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 13.37 | 13.22 | 11.67 | 87.07% | 87.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 12.42% | 12.27% | 0.07 | 0.51% | 0.50% |