鹏华远见精选混合发起式A
(019820)公募混合型
1.7922
-0.21%-0.0037
单位净值 [2025-09-30]
1.7922
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：34.39%
- 最近半年：47.64%
- 今年以来：77.64%
- 最近一年：77.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：79.22%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：王子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 85.02% | 86.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.83% | 12.69% | 0.00 | 1.15% | 1.05% |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 59.07% | 61.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 40.88% | 38.79% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 78.61% | 78.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.78% | 20.73% | 0.00 | 0.61% | 0.60% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 81.52% | 82.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.48% | 17.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 86.41% | 86.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.99% | 10.97% | 0.00 | 2.60% | 2.59% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 69.91% | 70.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 30.09% | 29.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 69.91% | 70.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 30.09% | 29.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |