东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y
(019823)公募FOF
1.0787
1.42%+0.0153
单位净值 [2025-09-05]
1.0787
累计净值 [2025-09-05]
- 最近一月：4.66%
- 最近一季：10.43%
- 最近半年：10.84%
- 今年以来：17.20%
- 最近一年：29.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.68%
- 成立日期：2023-11-03
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.0787 | 1.0787 | 1.42% |
| 2025-09-04 | 1.0636 | 1.0636 | -1.31% |
| 2025-09-03 | 1.0777 | 1.0777 | -0.16% |
| 2025-09-02 | 1.0794 | 1.0794 | -0.91% |
| 2025-09-01 | 1.0893 | 1.0893 | 0.50% |
| 2025-08-29 | 1.0839 | 1.0839 | 0.25% |
| 2025-08-28 | 1.0812 | 1.0812 | 0.78% |
| 2025-08-27 | 1.0728 | 1.0728 | -0.57% |
| 2025-08-26 | 1.0789 | 1.0789 | -0.19% |
| 2025-08-25 | 1.0810 | 1.0810 | 1.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 48 |
基金经理
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陈文扬 上任时间：2023-11-03
陈文扬先生:上海财经大学金融学硕士。历任上海国利货币经纪有限公司利率衍生产品部经纪人,宁波银行股份有限公司金融市场部交易员,南京银行股份有限公司金融市场部高级投资经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部资深研究员、私募固定收益投资部投资主办人,现拟任公募FOF投资部基金经理。2020年06月11日担任东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年6月23日起担任东方红颐和积极养老目标五年持有期混合 展开∨ 收起∧
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