国寿安保新材料股票发起式C
(019825)公募股票型
1.8670
0.60%+0.0113
单位净值 [2025-09-30]
1.8670
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：36.17%
- 最近半年：36.46%
- 今年以来：56.00%
- 最近一年：74.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：86.70%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：撒伟旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 91.49% | 91.57% | 0.01 | 3.03% | 3.00% | 0.01 | 5.23% | 5.18% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 90.56% | 90.65% | 0.01 | 2.97% | 2.94% | 0.01 | 6.26% | 6.21% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 80.56% | 81.18% | 0.00 | 0.81% | 0.78% | 0.02 | 16.07% | 15.56% | 0.00 | 2.56% | 2.48% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.27% | 92.30% | 0.00 | 0.94% | 0.94% | 0.01 | 6.57% | 6.54% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 86.83% | 87.12% | 0.00 | 1.02% | 1.00% | 0.01 | 7.84% | 7.66% | 0.00 | 4.31% | 4.22% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.90% | 87.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.40% | 11.36% | 0.00 | 0.70% | 0.70% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.90% | 87.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.40% | 11.36% | 0.00 | 0.70% | 0.70% |