浙商汇金聚利一年定开债D
(019826)公募债券型
1.1462
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1612
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.14%
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-03-24 |