浙商汇金聚利一年定开债D
(019826)公募债券型
1.1462
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1612
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.14%
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
现任基金经理
白严 上任时间：2023-11-07
白严先生:中国,硕士、研究生,2017年入职浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 浙商汇金聚盈中短债A | 债券型 | 2023-06-07 | 至今 | 1.89% | -0.81% | -8.18% | -0.52% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 债券型 | 2023-06-07 | 至今 | 1.51% | -0.81% | -8.18% | -0.52% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-06-07 | 至今 | 5.17% | -0.81% | -8.18% | -0.52% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-06-07 | 至今 | 4.88% | -0.81% | -8.18% | -0.52% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-07 | 至今 | 4.97% | -0.81% | -8.18% | -0.52% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A | 债券型 | 2023-08-08 | 至今 | 1.27% | -3.04% | -11.25% | -5.06% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C | 债券型 | 2023-08-08 | 至今 | 1.71% | -3.04% | -11.25% | -5.06% |
| 浙商汇金聚利一年定开债A | 债券型 | 2023-11-07 | 至今 | 4.06% | 3.63% | -1.79% | 4.28% |
| 浙商汇金聚利一年定开债C | 债券型 | 2023-11-07 | 至今 | 3.67% | 3.63% | -1.79% | 4.28% |
| 浙商汇金聚利一年定开债D | 债券型 | 2023-11-07 | 至今 | 4.06% | 3.63% | -1.79% | 4.28% |
| 浙商汇金金算盘货币 | 货币型 | 2023-12-21 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2023-12-21 | 至今 | 1.58% | 9.21% | 8.01% | 14.88% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 蔡玮菁 | 蔡玮菁女士:汉族,中国籍,北京大学经济学硕士。曾任光大证券股份有限公司债券业务部经理、浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员、太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理。2012年9月加入国投瑞银基金管理有限公司,先后任职于专户投资部、固定收益部。2015年8月25日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年9月17日起兼任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月2日起兼任国投瑞银瑞祥保本混 展开∨ 收起∧ | 2023-10-23 | 2024-10-09 | 3.47% | 16.99% | 20.11% | 21.24% |