浙商汇金聚利一年定开债D
(019826)公募债券型
1.1462
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1612
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.14%
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 8.34 | 6.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.30 | 99.36% | 99.50% | 0.04 | 0.64% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 7.71 | 6.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.67 | 99.27% | 99.39% | 0.05 | 0.73% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.68 | 6.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.57 | 98.35% | 98.78% | 0.10 | 1.52% | 1.13% | 0.01 | 0.13% | 0.09% |
| 2024-03-31 | 9.10 | 6.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.01 | 98.63% | 99.04% | 0.09 | 1.37% | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 9.10 | 6.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.01 | 98.63% | 99.04% | 0.09 | 1.37% | 0.95% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 6.64 | 6.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.64 | 99.88% | 99.89% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |