华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
(019831)公募股票型ETF联接指数型
1.3255
0.08%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.3255
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：10.25%
- 最近半年：11.08%
- 今年以来：11.40%
- 最近一年：8.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.55%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 94.64% | 0.00 | 1921.42 | 0.00 (-1.38%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 93.26% | 0.00 | 1854.17 | 0.00 (1.61%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 94.87% | 0.00 | 1353.59 | 0.00 (-0.24%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 94.63% | 0.00 | 1113.56 | 0.00 (新增) | |