0.3447
每万份收益 [2025-09-26]
1.1730%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：321.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3177 |
1.178% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3447 |
1.173% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3152 |
1.156% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3175 |
1.155% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3166 |
1.154% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3145 |
1.153% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6281 |
1.154% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3127 |
1.147% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3133 |
1.148% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3149 |
1.152% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3156 |
1.155% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3151 |
1.158% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6157 |
1.787% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3145 |
1.786% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3202 |
1.782% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3205 |
1.778% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3221 |
1.777% |
| 18 |
2025-09-08 |
1.5039 |
1.772% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6133 |
1.142% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3072 |
1.148% |