大摩恒利债券A
(019836)公募债券型
1.0050
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0350
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：周梦琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0050 | 1.0350 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0043 | 1.0343 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0043 | 1.0343 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0041 | 1.0341 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0042 | 1.0342 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0048 | 1.0348 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0053 | 1.0353 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0051 | 1.0351 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0055 | 1.0355 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0057 | 1.0357 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩恒利债券A | 0.02% | -0.04% | -0.32% | 0.51% | 2.39% | 0.04% |
| 同类型排名 | 2852/7089 | 3873/7089 | 5003/7089 | 5108/7089 | 3022/7089 | 5541/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.01亿份 | 204 |
基金经理
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周梦琳 上任时间：2024-04-15
周梦琳女士:中国,北京大学光华管理学院金融学硕士。2012年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月至2023年12月担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利灵动优选债券型证券投 展开∨ 收起∧
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