大摩恒利债券C
(019837)公募债券型
1.0021
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0321
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.21%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：周梦琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.36 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.21 | 98.61% | 98.61% | 0.14 | 1.39% | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 13.41 | 10.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.37 | 99.56% | 99.66% | 0.04 | 0.44% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 12.66 | 10.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.63 | 99.69% | 99.75% | 0.03 | 0.30% | 0.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |