0.4018
每万份收益 [2025-09-28]
1.4820%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2023-10-23
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4064 |
1.486% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.4018 |
1.482% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.4018 |
1.478% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3998 |
1.473% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.4005 |
1.518% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.4163 |
1.509% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4016 |
1.489% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3991 |
1.481% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3940 |
1.475% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3940 |
1.471% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4835 |
1.468% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3839 |
1.418% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3792 |
1.421% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3859 |
1.426% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3882 |
1.428% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3857 |
1.431% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3891 |
1.435% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3889 |
1.438% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3900 |
1.44% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3875 |
1.442% |