华泰柏瑞稳健收益债券D
(019840)公募债券型
1.2352
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2352
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：4.27%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.52%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.59 | 2.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.59 | 99.80% | 99.81% | 0.00 | 0.18% | 0.17% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 2.83 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.83 | 99.88% | 99.90% | 0.00 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.78 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.78 | 99.86% | 99.88% | 0.00 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 2.87 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.87 | 99.87% | 99.90% | 0.00 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 2.87 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.87 | 99.87% | 99.90% | 0.00 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.78 | 2.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.78 | 99.86% | 99.88% | 0.00 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |