恒生前海中债0-3年政策性金融债A
(019841)公募债券型指数型
1.0180
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.01%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
基本信息
| 基金简称 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 基金全称 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019841 | 成立日期 | 2023-11-22 |
| 基金总份额(亿份) | 34.28亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 35.91亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 | 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李维康 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的证券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金主要以标的指数的成份券和备选成份券为基础,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 | ||