恒生前海中债0-3年政策性金融债A
(019841)公募债券型指数型
1.0180
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.01%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||