恒生前海中债0-3年政策性金融债C
(019842)公募债券型指数型
1.0150
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0370
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.71%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
现任基金经理
李维康 上任时间：2023-11-22
李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 恒生前海恒锦裕利A | 混合型 | 2019-03-20 | 至今 | 20.08% | 2.54% | 0.53% | -1.19% |
| 恒生前海恒锦裕利C | 混合型 | 2019-03-20 | 至今 | 20.13% | 2.54% | 0.53% | -1.19% |
| 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型 | 2019-12-04 | 至今 | 22.93% | 9.87% | 2.42% | -1.63% |
| 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型 | 2019-12-04 | 至今 | 21.14% | 9.87% | 2.42% | -1.63% |
| 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型 | 2021-08-11 | 至今 | 8.85% | -10.21% | -34.31% | -24.88% |
| 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型 | 2021-08-11 | 至今 | 9.15% | -10.21% | -34.31% | -24.88% |
| 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型 | 2022-11-16 | 至今 | 29.05% | 1.13% | -12.86% | -2.01% |
| 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型 | 2022-11-16 | 至今 | 23.47% | 1.13% | -12.86% | -2.01% |
| 恒生前海短债债券A | 债券型 | 2023-01-13 | 至今 | 0.44% | 0.19% | -13.73% | -5.72% |
| 恒生前海短债债券C | 债券型 | 2023-01-13 | 至今 | 5.19% | 0.19% | -13.73% | -5.72% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型 | 2023-08-04 | 至今 | -3.35% | -3.39% | -11.39% | -5.41% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型 | 2023-08-04 | 至今 | 1.53% | -3.39% | -11.39% | -5.41% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 债券型 | 2023-11-22 | 至今 | 2.83% | 3.31% | -1.05% | 5.78% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 债券型 | 2023-11-22 | 至今 | 2.69% | 3.31% | -1.05% | 5.78% |
| 恒生前海恒荣纯债A | 债券型 | 2024-05-28 | 至今 | 0.26% | 1.45% | 4.04% | 4.19% |
| 恒生前海恒荣纯债C | 债券型 | 2024-05-28 | 至今 | 0.19% | 1.45% | 4.04% | 4.19% |
| 恒生前海恒锦裕利A | 混合型 | 2019-03-20 | 2025-06-23 | 21.35% | 8.70% | 1.68% | 0.33% |
| 恒生前海恒锦裕利C | 混合型 | 2019-03-20 | 2025-06-23 | 21.21% | 8.70% | 1.68% | 0.33% |
| 恒生前海短债债券A | 债券型 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 2.56% | 21.71% | 25.89% | 21.43% |
| 恒生前海短债债券C | 债券型 | 2020-06-17 | 2021-10-19 | 2.00% | 21.71% | 25.89% | 21.43% |
| 恒生前海短债债券A | 债券型 | 2020-07-13 | 2021-10-18 | 2.63% | 5.59% | 5.45% | 3.77% |
| 恒生前海短债债券C | 债券型 | 2020-07-13 | 2021-10-18 | 2.11% | 5.59% | 5.45% | 3.77% |
| 恒生前海恒颐五年定开债A | 债券型 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 5.39% | -4.27% | -16.51% | -14.53% |
| 恒生前海恒颐五年定开债C | 债券型 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 5.25% | -4.27% | -16.51% | -14.53% |
| 恒生前海恒利纯债A | 债券型 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 3.46% | 2.25% | -6.68% | -3.42% |
| 恒生前海恒利纯债C | 债券型 | 2022-03-30 | 2023-07-31 | 5.59% | 2.25% | -6.68% | -3.42% |
| 恒生前海恒悦纯债A | 债券型 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 2.12% | -0.11% | -11.16% | -6.48% |
| 恒生前海恒悦纯债C | 债券型 | 2022-07-20 | 2023-07-31 | 1.54% | -0.11% | -11.16% | -6.48% |
| 恒生前海兴享混合A | 混合型 | 2022-09-15 | 2023-10-15 | -15.51% | -4.00% | -13.64% | -8.93% |
| 恒生前海兴享混合C | 混合型 | 2022-09-15 | 2023-10-15 | -15.79% | -4.00% | -13.64% | -8.93% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型 | 2023-08-04 | 2025-05-16 | 4.56% | 3.06% | -8.75% | -2.44% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型 | 2023-08-04 | 2025-05-16 | 2.64% | 3.06% | -8.75% | -2.44% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||