渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A

(019843)公募FOF
+添加自选
1.0778 0.26%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
1.0778
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：4.19%
  • 最近半年：3.47%
  • 今年以来：5.20%
  • 最近一年：7.20%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.78%
  • 成立日期：2023-11-27
  • 基金经理：叶萌 徐益东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：渤海汇金
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 15.35% 160.02 173.43 40.00 (2.88%)
2 014815 财通资管鸿慧中短债发起式A 9.17% 94.34 103.59 0.00 (-0.49%)
3 006947 华宝中短债债券A 9.11% 86.65 102.94 0.00 (-0.48%)
4 008108 国联安短债债券A 9.06% 95.51 102.36 0.00 (-0.44%)
5 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 9.04% 91.23 102.16 0.00 (-0.45%)
6 511360 海富通中证短融ETF 7.87% 0.80 88.91 0.20 (1.51%)
7 010625 富国稳健增长混合C 4.01% 71.28 45.33 新增
8 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 3.30% 0.30 37.24 新增
9 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 2.19% 8.72 24.77 新增
10 159919 嘉实沪深300ETF 1.83% 5.00 20.64 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 18.23% 200.02 214.72 0.00 (0.22%)
2 511360 海富通中证短融ETF 9.38% 1.00 110.45 -0.05 (-0.37%)
3 014815 财通资管鸿慧中短债发起式A 8.68% 94.34 102.23 0.00 (0.11%)
4 006947 华宝中短债债券A 8.63% 86.65 101.68 0.00 (0.12%)
5 008108 国联安短债债券A 8.62% 95.51 101.56 0.00 (0.11%)
6 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 8.59% 91.23 101.12 0.00 (0.11%)
7 511620 国泰瞬利货币A 4.67% 0.55 55.06 新增
8 008187 淳厚信睿C 1.50% 8.86 17.72 0.00 (-0.12%)
9 007812 淳厚信泽C 1.37% 8.87 16.11 0.00 (-0.11%)
10 011066 大成高鑫股票C 1.09% 2.89 12.80 0.00 (-0.08%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 18.45% 200.02 214.04 0.00 (0.43%)
2 511360 海富通中证短融ETF 9.01% 0.95 104.51 0.05 (0.71%)
3 014815 财通资管鸿慧中短债发起式A 8.79% 94.34 102.01 0.00 (0.21%)
4 016239 泰信添鑫中短债债券A 8.76% 94.74 101.62 0.00 (0.21%)
5 006947 华宝中短债债券A 8.75% 86.65 101.54 0.00 (0.20%)
6 008108 国联安短债债券A 8.73% 95.51 101.26 0.00 (0.20%)
7 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 8.70% 91.23 100.90 -1.22 (0.19%)
8 159758 华夏中证红利质量ETF 2.41% 34.00 28.02 新增
9 008187 淳厚信睿C 1.38% 8.86 16.02 -2.69 (-0.41%)
10 159736 天弘中证食品饮料ETF 1.29% 22.50 14.98 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 18.88% 200.02 212.34 0.00 (新增)
2 511360 海富通中证短融ETF 9.72% 1.00 109.38 0.00 (新增)
3 014815 财通资管鸿慧中短债发起式A 9.00% 94.34 101.21 0.00 (新增)
4 016239 泰信添鑫中短债债券A 8.97% 94.74 100.93 0.00 (新增)
5 006947 华宝中短债债券A 8.95% 86.65 100.70 0.00 (新增)
6 008108 国联安短债债券A 8.93% 95.51 100.51 0.00 (新增)
7 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 8.89% 90.00 99.99 0.00 (新增)
8 011066 大成高鑫股票C 0.98% 2.89 11.04 0.00 (新增)
9 008187 淳厚信睿C 0.97% 6.17 10.95 0.00 (新增)
10 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.95% 4.50 10.71 0.00 (新增)
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