渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C
(019844)公募FOF
1.0697
0.26%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
1.0697
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：4.09%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：4.85%
- 最近一年：6.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.97%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：叶萌 徐益东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.13% | 5.40% | 0.00 | 1.15% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.09% | 5.17% | 0.00 | 1.79% | 1.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.06% | 6.12% | 0.00 | 0.94% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.42% | 5.41% | 0.00 | 0.88% | 0.88% | 0.01 | 9.82% | 9.88% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.42% | 5.41% | 0.00 | 0.88% | 0.88% | 0.01 | 9.82% | 9.88% |