0.3789
每万份收益 [2025-09-26]
1.2260%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2023-10-30
- 基金经理：魏昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：138.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3401 |
1.251% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3789 |
1.226% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3405 |
1.243% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3291 |
1.233% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3239 |
1.228% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3238 |
1.274% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6402 |
1.269% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.4126 |
1.266% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3214 |
1.265% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3189 |
1.266% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.4102 |
1.268% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3152 |
1.244% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6336 |
1.249% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.4114 |
1.258% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3241 |
1.254% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3216 |
1.312% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3658 |
1.314% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3248 |
1.292% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6496 |
1.293% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.4033 |
1.294% |