汇添富稳宏6个月持有债券A
(019851)公募债券型
1.0238
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0238
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.38%
- 成立日期：2024-06-25
- 基金经理：郑文旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 79.87% | 83.76% | 0.10 | 20.06% | 16.19% | 0.00 | 0.07% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 2.49 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.34 | 92.00% | 93.64% | 0.16 | 7.99% | 6.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |