博时中证红利低波动100指数发起式C
(019854)公募股票型指数型
1.1495
-0.38%-0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.1769
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.81%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：唐屹兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 91.46% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.88% | 6.68% | 0.01 | 1.66% | 1.61% |
| 2025-03-31 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 92.28% | 92.41% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.04 | 6.20% | 6.09% | 0.01 | 1.01% | 0.99% |
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 91.60% | 91.77% | 0.00 | 0.64% | 0.63% | 0.03 | 6.07% | 5.95% | 0.01 | 1.69% | 1.65% |
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 86.13% | 87.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.37% | 9.54% | 0.01 | 3.50% | 3.23% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 89.70% | 90.13% | 0.00 | 0.31% | 0.30% | 0.03 | 7.93% | 7.59% | 0.01 | 2.06% | 1.98% |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 89.45% | 89.96% | 0.00 | 0.68% | 0.65% | 0.01 | 8.05% | 7.66% | 0.00 | 1.82% | 1.73% |
| 2024-03-30 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 89.45% | 89.96% | 0.00 | 0.68% | 0.65% | 0.01 | 8.05% | 7.66% | 0.00 | 1.82% | 1.73% |