博时上证科创板100ETF联接A
(019857)公募股票型ETF联接指数型
1.3878
2.56%+0.0355
单位净值 [2025-09-30]
1.3878
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.67%
- 最近一季：36.82%
- 最近半年：40.68%
- 今年以来：54.13%
- 最近一年：58.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.78%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：唐屹兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.36 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 5.30% | 6.27% | 0.05 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-09-30 | 8.02 | 7.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 5.01% | 4.96% | 0.13 | 1.70% | 1.68% |
| 2024-06-30 | 6.55 | 6.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 5.59% | 5.81% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-03-31 | 7.23 | 7.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 5.75% | 5.70% | 0.03 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-03-30 | 7.23 | 7.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 5.75% | 5.70% | 0.03 | 0.37% | 0.37% |