银华上证科创板100ETF联接A
(019859)公募股票型ETF联接指数型
1.3715
2.63%+0.0361
单位净值 [2025-09-30]
1.3715
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.09%
- 最近一季：37.25%
- 最近半年：41.00%
- 今年以来：54.57%
- 最近一年：57.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.15%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.09 | 3.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.17% | 7.10% | 0.02 | 0.81% | 0.79% |
| 2024-09-30 | 1.73 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.57% | 5.39% | 0.04 | 2.58% | 2.50% |
| 2024-06-30 | 1.23 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.16% | 6.30% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2024-03-31 | 1.26 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.09% | 6.05% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-03-30 | 1.26 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.09% | 6.05% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |