鹏华上证科创100ETF联接C
(019862)公募股票型ETF联接指数型
1.3636
2.56%+0.0350
单位净值 [2025-09-30]
1.3636
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.73%
- 最近一季：36.56%
- 最近半年：40.27%
- 今年以来：53.58%
- 最近一年：55.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.36%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.34 | 8.15 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 6.79% | 6.63% | 0.05 | 0.59% | 0.58% |
| 2025-03-31 | 7.69 | 7.61 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 5.91% | 5.85% | 0.04 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-12-31 | 10.01 | 9.89 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 5.92% | 5.85% | 0.07 | 0.68% | 0.67% |
| 2024-09-30 | 10.01 | 9.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 4.70% | 4.44% | 0.77 | 8.09% | 7.65% |
| 2024-06-30 | 6.20 | 6.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.55% | 5.47% | 0.07 | 1.21% | 1.20% |
| 2024-03-31 | 6.54 | 6.46 | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 6.00% | 5.93% | 0.03 | 0.53% | 0.52% |
| 2024-03-30 | 6.54 | 6.46 | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 6.00% | 5.93% | 0.03 | 0.53% | 0.52% |