招商稳健优选股票C
(019863)公募股票型
4.4111
-0.35%-0.0152
单位净值 [2025-09-30]
4.4111
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：57.58%
- 最近半年：56.34%
- 今年以来：58.29%
- 最近一年：66.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：341.11%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：陈西中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.91 | 2.89 | 2.65 | 90.89% | 90.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.37% | 8.31% | 0.02 | 0.74% | 0.74% |
| 2025-03-31 | 3.36 | 3.05 | 2.53 | 72.57% | 75.12% | 0.00 | 0.10% | 0.09% | 0.59 | 19.18% | 17.40% | 0.00 | 0.15% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 3.23 | 3.02 | 2.57 | 78.05% | 79.45% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.50 | 16.70% | 15.62% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-09-30 | 3.02 | 2.99 | 2.81 | 92.96% | 93.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.63% | 5.58% | 0.04 | 1.41% | 1.40% |
| 2024-06-30 | 2.83 | 2.82 | 2.36 | 83.21% | 83.30% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.45 | 15.91% | 15.82% | 0.02 | 0.82% | 0.82% |
| 2024-03-31 | 3.10 | 3.02 | 2.62 | 83.94% | 84.38% | 0.02 | 0.68% | 0.66% | 0.43 | 14.31% | 13.92% | 0.03 | 1.07% | 1.04% |
| 2024-03-30 | 3.10 | 3.02 | 2.62 | 83.94% | 84.38% | 0.02 | 0.68% | 0.66% | 0.43 | 14.31% | 13.92% | 0.03 | 1.07% | 1.04% |
| 2023-12-31 | 3.45 | 3.43 | 3.19 | 92.21% | 92.26% | 0.03 | 1.01% | 1.00% | 0.20 | 5.92% | 5.88% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |