浦银安盛高端装备混合A
(019864)公募混合型
2.2387
0.52%+0.0117
单位净值 [2025-09-30]
2.2387
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.36%
- 最近一季：30.99%
- 最近半年：22.96%
- 今年以来：66.93%
- 最近一年：96.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：123.87%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.2387 | 2.2387 | 0.52% |
| 2025-09-29 | 2.2271 | 2.2271 | 0.92% |
| 2025-09-26 | 2.2067 | 2.2067 | -2.89% |
| 2025-09-25 | 2.2723 | 2.2723 | -0.40% |
| 2025-09-24 | 2.2814 | 2.2814 | 2.72% |
| 2025-09-23 | 2.2210 | 2.2210 | 0.56% |
| 2025-09-22 | 2.2087 | 2.2087 | 1.27% |
| 2025-09-19 | 2.1811 | 2.1811 | -0.30% |
| 2025-09-18 | 2.1877 | 2.1877 | -0.93% |
| 2025-09-17 | 2.2082 | 2.2082 | 2.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛高端装备混合A | 0.80% | 9.36% | 30.99% | 22.97% | 96.05% | 66.93% |
| 同类型排名 | 5905/8521 | 1424/8521 | 2002/8521 | 3709/8521 | 166/8521 | 443/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 92 |
基金经理
更多
李浩玄 上任时间：2024-03-28
李浩玄先生:中国国籍,同济大学金融专业硕士学历。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算;2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员;2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员;2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月21日担任浦银 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>