华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A
(019868)公募股票型ETF联接指数型
1.6390
-0.13%-0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.6390
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：37.74%
- 最近半年：39.09%
- 今年以来：45.52%
- 最近一年：59.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.90%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.09% | 5.95% | 0.01 | 1.61% | 1.58% |
| 2024-09-30 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.44% | 8.89% | 0.01 | 3.59% | 3.38% |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.33% | 6.13% | 0.01 | 2.10% | 2.03% |
| 2024-03-31 | 0.40 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.86% | 8.15% | 0.02 | 5.18% | 4.76% |
| 2024-03-30 | 0.40 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.86% | 8.15% | 0.02 | 5.18% | 4.76% |