华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C
(019869)公募股票型ETF联接指数型
1.6297
-0.13%-0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.6297
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：37.63%
- 最近半年：38.88%
- 今年以来：45.18%
- 最近一年：59.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.97%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 94.51% | 0.00 | 6006.93 | 0.00 (-1.35%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 93.16% | 0.00 | 3638.41 | 0.00 (1.65%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 94.81% | 0.00 | 2971.11 | 0.00 (-0.16%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 94.65% | 0.00 | 3467.76 | 0.00 (新增) | |