广发中证稀有金属ETF发起式联接A
(019874)公募股票型ETF联接指数型
1.5513
3.84%+0.0596
单位净值 [2025-09-30]
1.5513
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.92%
- 最近一季：45.29%
- 最近半年：51.92%
- 今年以来：61.69%
- 最近一年：55.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.13%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.85% | 6.71% | 0.00 | 0.69% | 0.67% |
| 2024-09-30 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.01% | 8.66% | 0.01 | 6.15% | 5.91% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.48% | 7.24% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.78% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.78% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |