广发中证稀有金属ETF发起式联接C
(019875)公募股票型ETF联接指数型
1.5433
3.84%+0.0593
单位净值 [2025-09-30]
1.5433
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.89%
- 最近一季：45.18%
- 最近半年：51.71%
- 今年以来：61.35%
- 最近一年：54.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.33%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 94.59% | 0.00 | 2215.89 | 0.00 (-5.71%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 88.88% | 0.00 | 1420.63 | 0.00 (4.45%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 93.33% | 0.00 | 1244.87 | 0.00 (1.14%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 94.47% | 0.00 | 1252.10 | 0.00 (新增) | |