万家周期驱动股票发起式A
(019879)公募股票型
1.5807
2.34%+0.0370
单位净值 [2025-09-30]
1.5807
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.02%
- 最近一季：29.47%
- 最近半年：34.30%
- 今年以来：48.86%
- 最近一年：28.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.07%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：叶勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 92.14% | 92.23% | 0.00 | 0.48% | 0.48% | 0.01 | 6.46% | 6.38% | 0.00 | 0.92% | 0.91% |
| 2025-03-31 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 89.36% | 89.84% | 0.00 | 0.40% | 0.38% | 0.02 | 6.39% | 6.10% | 0.01 | 3.85% | 3.68% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 91.77% | 91.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.15% | 6.99% | 0.00 | 1.08% | 1.05% |
| 2024-09-30 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 91.13% | 91.52% | 0.00 | 0.96% | 0.92% | 0.02 | 7.09% | 6.78% | 0.00 | 0.82% | 0.78% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 93.19% | 93.20% | 0.00 | 0.61% | 0.60% | 0.02 | 5.75% | 5.68% | 0.00 | 0.45% | 0.52% |
| 2024-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 92.76% | 92.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.37% | 5.33% | 0.00 | 1.87% | 1.86% |
| 2024-03-30 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 92.76% | 92.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.37% | 5.33% | 0.00 | 1.87% | 1.86% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 92.95% | 93.03% | 0.00 | 0.99% | 0.98% | 0.01 | 6.04% | 5.97% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |