招商招祥纯债E
(019882)公募债券型
1.1728
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1728
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.28%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：