招商招祥纯债E
(019882)公募债券型
1.1728
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1728
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.28%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 126.77 | 105.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 124.64 | 97.99% | 98.32% | 1.81 | 1.71% | 1.43% | 0.32 | 0.30% | 0.25% |
| 2024-09-30 | 145.51 | 138.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 138.77 | 95.15% | 95.37% | 4.92 | 3.54% | 3.38% | 1.82 | 1.31% | 1.25% |
| 2024-06-30 | 132.07 | 131.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 128.42 | 97.23% | 97.24% | 0.44 | 0.33% | 0.33% | 1.11 | 0.84% | 0.84% |
| 2024-03-31 | 109.76 | 102.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.06 | 96.40% | 96.64% | 0.34 | 0.34% | 0.31% | 0.19 | 0.18% | 0.17% |
| 2024-03-30 | 109.76 | 102.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.06 | 96.40% | 96.64% | 0.34 | 0.34% | 0.31% | 0.19 | 0.18% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 107.15 | 90.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.29 | 99.05% | 99.19% | 0.36 | 0.40% | 0.34% | 0.15 | 0.16% | 0.14% |