南方恩元债券发起A
(019885)公募债券型
1.0435
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0515
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.18%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0435 | 1.0515 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0429 | 1.0509 | -0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0433 | 1.0513 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0428 | 1.0508 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0426 | 1.0506 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0440 | 1.0520 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0448 | 1.0528 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0442 | 1.0522 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.0453 | 1.0533 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0459 | 1.0539 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恩元债券发起A | -0.05% | -0.13% | -0.43% | 0.44% | 2.09% | 0.04% |
| 同类型排名 | 5104/7089 | 4827/7089 | 5432/7089 | 5395/7089 | 3945/7089 | 5542/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 27.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 48.27亿份 | 63 |
基金经理
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王润栋 上任时间：2024-06-28
王润栋先生:中国,清华大学理学学士、金融硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日,任南方通利、南方稳利基金经理助理;2022年4月1日至2023年2月10日,任投资经理;2023年2月10日至今,任南方耀元债券、南方季季享90天滚动持有债券、南方乾利基金经理基金经理。2023年3月3日至今,任南方晨利一年定开债券发起基金经理。2023 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-16 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20250716更新) |
| 2025-07-16 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金招募说明书（20250716更新） |
| 2025-07-12 | 关于南方恩元债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-25 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年12月更新) |