南方国证交通运输行业ETF发起联接C
(019887)公募股票型ETF联接指数型
1.1342
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1417
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：-2.24%
- 最近一年：-4.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.16%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 94.90% | 0.00 | 1797.98 | 0.00 (0.40%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 95.30% | 0.00 | 1705.34 | 0.00 (-0.22%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 95.08% | 0.00 | 1720.74 | 0.00 (-0.06%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 95.02% | 0.00 | 1319.01 | 0.00 (新增) | |