南方国证交通运输行业ETF发起联接C
(019887)公募股票型ETF联接指数型
1.1342
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1417
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：-2.24%
- 最近一年：-4.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.16%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.29% | 4.15% | 0.00 | 2.63% | 2.55% | 0.00 | 1.50% | 1.45% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 2.26% | 2.16% | 0.01 | 4.50% | 4.29% | 0.00 | 2.67% | 2.55% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.05% | 4.88% | 0.00 | 2.76% | 2.66% | 0.00 | 0.65% | 0.63% |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.64% | 3.58% | 0.00 | 2.45% | 2.41% | 0.00 | 0.55% | 0.54% |
| 2024-03-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.64% | 3.58% | 0.00 | 2.45% | 2.41% | 0.00 | 0.55% | 0.54% |