中银美元债债券(QDII)人民币C
(019893)公募QDII
1.2409
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
1.2409
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.09%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：邢科 郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.75 | 10.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.21 | 94.98% | 95.03% | 0.46 | 4.37% | 4.32% | 0.07 | 0.65% | 0.65% |
| 2024-09-30 | 12.30 | 11.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.35 | 91.85% | 92.30% | 0.76 | 6.58% | 6.22% | 0.18 | 1.57% | 1.48% |
| 2024-06-30 | 10.84 | 10.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.12 | 93.34% | 93.38% | 0.58 | 5.42% | 5.39% | 0.13 | 1.24% | 1.23% |
| 2024-03-31 | 9.18 | 9.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.97 | 97.68% | 97.70% | 0.14 | 1.58% | 1.56% | 0.07 | 0.74% | 0.74% |
| 2024-03-30 | 9.18 | 9.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.97 | 97.68% | 97.70% | 0.14 | 1.58% | 1.56% | 0.07 | 0.74% | 0.74% |
| 2023-12-31 | 4.00 | 3.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.92 | 97.91% | 97.93% | 0.05 | 1.36% | 1.35% | 0.03 | 0.73% | 0.72% |