天弘通利混合C
(019894)公募混合型
2.5460
0.95%+0.0242
单位净值 [2025-09-30]
2.5460
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：13.56%
- 最近半年：15.73%
- 今年以来：16.15%
- 最近一年：15.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：154.60%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：姜晓丽 金梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 11.69 | 11.15 | 9.85 | 83.41% | 84.19% | 1.64 | 14.74% | 14.05% | 0.03 | 0.30% | 0.29% | 0.17 | 1.55% | 1.47% |
| 2025-03-31 | 13.49 | 12.59 | 11.20 | 81.85% | 83.05% | 1.96 | 15.59% | 14.56% | 0.05 | 0.42% | 0.39% | 0.12 | 0.94% | 0.88% |
| 2024-12-31 | 17.09 | 16.24 | 13.98 | 80.79% | 81.75% | 2.56 | 15.79% | 15.00% | 0.39 | 2.42% | 2.30% | 0.16 | 1.00% | 0.95% |
| 2024-09-30 | 16.45 | 14.63 | 12.58 | 73.52% | 76.45% | 3.31 | 22.59% | 20.09% | 0.10 | 0.70% | 0.62% | 0.24 | 1.62% | 1.44% |
| 2024-06-30 | 17.64 | 15.38 | 13.66 | 74.09% | 77.42% | 3.32 | 21.57% | 18.80% | 0.16 | 1.03% | 0.90% | 0.44 | 2.85% | 2.48% |
| 2024-03-31 | 7.94 | 7.74 | 6.49 | 81.28% | 81.74% | 1.21 | 15.66% | 15.27% | 0.22 | 2.83% | 2.76% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-03-30 | 7.94 | 7.74 | 6.49 | 81.28% | 81.74% | 1.21 | 15.66% | 15.27% | 0.22 | 2.83% | 2.76% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 5.01 | 4.71 | 4.06 | 79.91% | 81.11% | 0.92 | 19.65% | 18.47% | 0.02 | 0.33% | 0.31% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |