天弘新活力混合发起C
(019895)公募混合型
1.8763
-0.33%-0.0063
单位净值 [2025-09-30]
1.8763
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.41%
- 最近一季：13.11%
- 最近半年：12.86%
- 今年以来：11.98%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：87.63%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：龙智浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 92.88% | 93.01% | 0.04 | 5.41% | 5.31% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.01 | 1.53% | 1.50% |
| 2025-03-31 | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 93.07% | 93.18% | 0.04 | 5.54% | 5.46% | 0.00 | 0.39% | 0.38% | 0.01 | 1.00% | 0.98% |
| 2024-12-31 | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 91.05% | 91.09% | 0.04 | 5.44% | 5.42% | 0.00 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-09-30 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 91.70% | 91.71% | 0.05 | 6.13% | 6.12% | 0.02 | 1.98% | 1.98% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 0.81 | 0.80 | 0.76 | 93.95% | 93.96% | 0.04 | 5.42% | 5.41% | 0.00 | 0.34% | 0.34% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-03-31 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 91.37% | 91.39% | 0.03 | 5.43% | 5.41% | 0.01 | 1.51% | 1.51% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 91.37% | 91.39% | 0.03 | 5.43% | 5.41% | 0.01 | 1.51% | 1.51% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.26 | 55.07% | 55.26% | 0.15 | 32.47% | 32.34% | 0.00 | 0.53% | 0.52% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |