长盛盛康纯债E
(019899)公募债券型
1.2076
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2076
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.76%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：张建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.46 | 3.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.25 | 94.19% | 95.35% | 0.01 | 0.15% | 0.12% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 4.66 | 3.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.63 | 99.20% | 99.32% | 0.03 | 0.74% | 0.63% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.75 | 3.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.72 | 99.27% | 99.35% | 0.01 | 0.40% | 0.36% | 0.01 | 0.33% | 0.29% |
| 2024-03-31 | 2.11 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 99.26% | 99.26% | 0.01 | 0.29% | 0.29% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-03-30 | 2.11 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 99.26% | 99.26% | 0.01 | 0.29% | 0.29% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 1.93 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.89 | 97.97% | 97.99% | 0.03 | 1.47% | 1.46% | 0.01 | 0.56% | 0.55% |