华宝政金债债券C
(019901)公募债券型
1.0666
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1116
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.30%
- 成立日期：2023-10-30
- 基金经理：徐锬 高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.18 | 91.81% | 91.82% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.51 | 83.53% | 83.53% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 17.30 | 14.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.30 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 89.21% | 89.50% | 0.00 | 3.92% | 3.82% | 0.00 | 6.87% | 6.68% |
| 2024-03-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 89.21% | 89.50% | 0.00 | 3.92% | 3.82% | 0.00 | 6.87% | 6.68% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 94.27% | 94.36% | 0.01 | 5.73% | 5.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |