国寿安保先进制造股票发起式C
(019903)公募股票型
1.4900
1.89%+0.0282
单位净值 [2025-09-30]
1.4900
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.61%
- 最近一季：47.82%
- 最近半年：39.42%
- 今年以来：37.49%
- 最近一年：46.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.00%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：余罡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 89.05% | 89.47% | 0.00 | 1.82% | 1.75% | 0.01 | 8.96% | 8.61% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.47% | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.19% | 7.16% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.02% | 91.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.35% | 7.18% | 0.00 | 1.63% | 1.59% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 85.97% | 86.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.05% | 8.83% | 0.01 | 4.98% | 4.86% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 90.55% | 90.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.11% | 8.10% | 0.00 | 1.34% | 1.34% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 82.36% | 82.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 17.32% | 17.08% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 82.36% | 82.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 17.32% | 17.08% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |