东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y

(019904)公募FOF
+添加自选
1.0780 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
1.0855
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：2.17%
  • 最近一年：4.81%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.55%
  • 成立日期：2023-11-03
  • 基金经理：陈文扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.45亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东方红
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 968052 摩根国际债券人民币 17.28% 67.73 766.03 39.19 (2.52%)
2 511360 海富通中证短融ETF 14.81% 5.91 656.82 新增
3 007263 东方红聚利债券C 9.86% 330.59 437.14 新增
4 511990 华宝添益A 7.47% 3.31 331.24 0.76 (-0.56%)
5 015612 东方红短债债券E 6.46% 270.37 286.51 新增
6 006871 广发景和中短债C 5.90% 248.17 261.77 新增
7 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 5.88% 2.10 260.70 新增
8 021381 华宝量化对冲混合D 5.26% 201.54 233.12 86.28 (0.30%)
9 005056 东方红货币A 3.92% 173.63 173.63 新增
10 511880 银华日利A 3.25% 1.44 144.09 0.33 (-0.20%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 968052 摩根国际债券人民币 19.80% 106.93 1165.49 10.96 (-5.07%)
2 159650 博时中债0-3年国开行ETF 16.44% 9.21 967.89 -0.65 (-6.19%)
3 002650 东方红稳添利纯债A 10.69% 569.84 629.10 122.41 (-1.96%)
4 511180 海富通上证投资级可转债ETF 7.13% 38.88 419.94 新增
5 511990 华宝添益A 6.91% 4.07 406.94 -3.07 (-5.77%)
6 021381 华宝量化对冲混合D 5.56% 287.82 327.22 新增
7 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 4.69% 2.64 276.11 5.97 (5.58%)
8 159649 华安中债1-5年国开债ETF 4.16% 2.31 245.18 新增
9 511380 博时可转债ETF 3.37% 17.67 198.31 新增
10 511880 银华日利A 3.05% 1.77 179.31 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 968052 摩根国际债券人民币 14.73% 117.89 1287.35 205.65 (-2.61%)
2 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 10.27% 8.61 897.63 19.39 (-0.30%)
3 159650 博时中债0-3年国开行ETF 10.25% 8.56 895.81 19.36 (-0.29%)
4 006870 广发景和中短债A 9.99% 830.96 873.26 1394.24 (-1.99%)
5 002650 东方红稳添利纯债A 8.73% 692.25 763.28 700.00 (-3.51%)
6 000754 华宝量化对冲混合C 5.56% 426.45 486.02 891.85 (-0.44%)
7 002920 中欧短债债券A 5.26% 441.62 459.69 1748.18 (2.52%)
8 006797 嘉实中短债债券A 5.23% 409.19 457.27 1773.78 (3.10%)
9 006804 富国短债债券型A 5.23% 388.42 457.36 910.32 (0.00%)
10 004614 鹏扬利泽债券A 5.22% 419.58 456.38 1228.45 (0.90%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 968052 摩根国际债券人民币 12.12% 323.54 3520.11 0.00 (-0.10%)
2 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 9.97% 27.99 2896.66 新增
3 159650 博时中债0-3年国开行ETF 9.96% 27.92 2892.93 新增
4 006797 嘉实中短债债券A 8.33% 2182.98 2420.70 -808.87 (-3.08%)
5 006870 广发景和中短债A 8.00% 2225.20 2323.33 -7.06 (0.03%)
6 002920 中欧短债债券A 7.78% 2189.81 2260.76 0.00 (0.03%)
7 004614 鹏扬利泽债券A 6.12% 1648.04 1777.74 0.00 (0.01%)
8 006804 富国短债债券型A 5.23% 1298.74 1518.88 0.00 (0.02%)
9 002650 东方红稳添利纯债A 5.22% 1392.25 1517.14 673.05 (2.61%)
10 000754 华宝量化对冲混合C 5.12% 1318.30 1486.64 0.00 (-0.08%)
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