国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C
(019909)公募债券型- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：金天成 陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0602 | 1.0602 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0599 | 1.0599 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0598 | 1.0598 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0596 | 1.0596 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0598 | 1.0598 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0603 | 1.0603 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0603 | 1.0603 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0604 | 1.0604 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | -0.01% | 0.04% | 0.29% | 0.96% | 2.35% | 1.18% |
| 同类型排名 | 4058/7089 | 2675/7089 | 2127/7089 | 2608/7089 | 3129/7089 | 2371/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2179 |
陶尹斌 上任时间：2023-11-28
陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理,2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月起任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起担任国寿安保尊 展开∨ 收起∧
金天成 上任时间：2024-09-04
金天成先生:中国国籍,硕士,2019年2月加入国寿安保基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金、国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月1日任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告2 |
| 2024-11-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-28 | 关于国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-25 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-09-05 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-09-05 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-05 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-08-31 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |