国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C
(019909)公募债券型
1.0602
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0602
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：金天成 陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.46 | 3.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.95 | 85.31% | 85.37% | 0.01 | 0.34% | 0.34% | 0.10 | 3.03% | 3.02% |
| 2024-09-30 | 2.94 | 2.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.92 | 99.38% | 99.44% | 0.02 | 0.60% | 0.54% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.30 | 88.15% | 88.09% | 0.04 | 1.08% | 1.08% | 0.28 | 7.30% | 7.36% |
| 2024-03-31 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.58 | 90.72% | 90.72% | 0.07 | 2.32% | 2.32% | 0.04 | 1.34% | 1.34% |
| 2024-03-30 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.58 | 90.72% | 90.72% | 0.07 | 2.32% | 2.32% | 0.04 | 1.34% | 1.34% |