博时上证自然资源ETF联接C
(019910)公募股票型ETF联接指数型
1.5673
2.13%+0.0334
单位净值 [2025-09-30]
1.5673
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.03%
- 最近一季：26.85%
- 最近半年：31.25%
- 今年以来：32.22%
- 最近一年：20.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.99%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.13 | 2.12 | 0.01 | 0.70% | 0.69% | 0.06 | 2.68% | 2.66% | 0.05 | 2.51% | 2.50% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2025-03-31 | 2.37 | 2.36 | 0.01 | 0.22% | 0.21% | 0.02 | 0.91% | 0.90% | 0.12 | 5.15% | 5.13% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 2.55 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.48% | 0.48% | 0.12 | 4.92% | 4.89% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-09-30 | 3.24 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.70% | 0.69% | 0.16 | 4.95% | 4.85% | 0.05 | 1.43% | 1.41% |
| 2024-06-30 | 3.13 | 3.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.16 | 5.04% | 4.98% | 0.03 | 1.09% | 1.08% |
| 2024-03-31 | 2.56 | 2.53 | 0.05 | 2.08% | 2.06% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.14 | 5.69% | 5.62% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-03-30 | 2.56 | 2.53 | 0.05 | 2.08% | 2.06% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.14 | 5.69% | 5.62% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 2.22 | 2.21 | 0.01 | 0.35% | 0.34% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.11 | 4.99% | 4.96% | 0.01 | 0.35% | 0.36% |