华夏瑞益混合A1
(019913)公募混合型
1.5897
2.49%+0.0396
单位净值 [2025-09-30]
1.5897
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.10%
- 最近一季：28.44%
- 最近半年：27.13%
- 今年以来：33.76%
- 最近一年：27.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.97%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：李彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.47 | 1.40 | 1.28 | 86.54% | 87.15% | 0.02 | 1.15% | 1.10% | 0.16 | 11.39% | 10.87% | 0.01 | 0.92% | 0.88% |
| 2025-03-31 | 1.44 | 1.43 | 1.32 | 91.35% | 91.40% | 0.02 | 1.12% | 1.11% | 0.10 | 7.27% | 7.23% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 1.47 | 1.46 | 1.37 | 93.21% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.65% | 6.61% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-09-30 | 1.54 | 1.48 | 1.35 | 87.14% | 87.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 12.41% | 11.93% | 0.01 | 0.45% | 0.43% |
| 2024-06-30 | 1.19 | 1.18 | 1.10 | 92.15% | 92.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.48% | 7.44% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-03-31 | 1.43 | 1.42 | 1.33 | 92.76% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.13% | 7.10% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-03-30 | 1.43 | 1.42 | 1.33 | 92.76% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.13% | 7.10% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |