华夏瑞益混合A3
(019915)公募混合型
1.6073
2.49%+0.0400
单位净值 [2025-09-30]
1.6073
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.17%
- 最近一季：28.64%
- 最近半年：27.51%
- 今年以来：34.37%
- 最近一年：28.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.73%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：李彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3281.63 | 23.44% | 50.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2522.12 | 18.02% | 38.49% |
| 租赁和商务服务业 | 721.09 | 5.15% | 11.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.85 | 0.08% | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.75 | 0.08% | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.01 | 0.04% | 0.08% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3180.07 | 22.20% | 47.77% |
| 制造业 | 2891.56 | 20.18% | 43.44% |
| 租赁和商务服务业 | 568.62 | 3.97% | 8.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.83 | 0.08% | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.93 | 0.03% | 0.07% |