富国医药创新股票C
(019917)公募股票型
1.8957
1.61%+0.0306
单位净值 [2025-09-30]
1.8957
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：22.72%
- 最近半年：50.99%
- 今年以来：90.66%
- 最近一年：73.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：89.57%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：王超 赵伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.07 | 8.62 | 8.09 | 88.60% | 89.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 10.57% | 10.04% | 0.07 | 0.83% | 0.79% |
| 2025-03-31 | 2.49 | 2.43 | 2.11 | 84.49% | 84.85% | 0.02 | 0.84% | 0.82% | 0.32 | 13.07% | 12.77% | 0.04 | 1.60% | 1.56% |
| 2024-12-31 | 1.13 | 1.12 | 0.96 | 84.34% | 84.53% | 0.02 | 1.81% | 1.79% | 0.15 | 13.33% | 13.17% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-09-30 | 1.50 | 1.43 | 1.33 | 88.23% | 88.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 11.65% | 11.12% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.07 | 0.33 | 29.67% | 30.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 70.30% | 69.75% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |