招商中证2000指数增强A
(019918)公募股票型指数型
1.6826
0.54%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
1.6826
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：16.97%
- 最近半年：28.81%
- 今年以来：45.81%
- 最近一年：60.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.26%
- 成立日期：2024-01-02
- 基金经理：刘浒 王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 10.08 | 9.45 | 8.57 | 84.00% | 85.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 10.52% | 9.87% | 0.52 | 5.48% | 5.13% |
| 2025-03-31 | 6.89 | 6.64 | 6.22 | 89.83% | 90.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 7.96% | 7.67% | 0.15 | 2.21% | 2.12% |
| 2024-12-31 | 3.56 | 3.37 | 3.19 | 89.08% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 8.53% | 8.08% | 0.08 | 2.39% | 2.26% |
| 2024-09-30 | 3.83 | 3.65 | 3.29 | 85.13% | 85.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 8.53% | 8.12% | 0.23 | 6.34% | 6.04% |
| 2024-06-30 | 3.25 | 3.20 | 2.98 | 91.39% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.26% | 5.18% | 0.11 | 3.35% | 3.30% |
| 2024-03-31 | 3.11 | 2.79 | 2.65 | 83.56% | 85.23% | 0.01 | 0.22% | 0.20% | 0.34 | 12.27% | 11.02% | 0.11 | 3.95% | 3.55% |
| 2024-03-30 | 3.11 | 2.79 | 2.65 | 83.56% | 85.23% | 0.01 | 0.22% | 0.20% | 0.34 | 12.27% | 11.02% | 0.11 | 3.95% | 3.55% |